안녕하세요. 오늘은 제가 현업에서 실제로 사용하고있는 자금일보양식 공유해드리겠습니다.
저는 중견기업에서 자금관리업무를 담당하고있습니다. 현 기업에서 제가직접 만들어 사용하고있는 자금일보 양식입니다. 활용도가 높고 자금일보, 자금월보까지 모두 관리가 가능합니다. 무료로 공유하고있으니 실무자분들 편하게 사용하세요
월별 자금관리
해당양식은 자금관리만을 위한 양식으로, 작성하기 간단하다는 장점이 있습니다.
매일 발생한 입출금현황을 엑셀파일에 기록해 계좌별 잔액을 한눈에 파악할 수 있습니다.
월별 자금관리에 기재한 카테고리는 자동으로 년간 자금스케줄에 반영됩니다. 원하는 카테고리를 직접 설정해 수입, 지출을 확인할 수 있어 불필요한 지출을 줄이고 자금계획을 타이트하게 조정할 수 있습니다.
카테고리 예시
연간 자금플랜의 카테고리를 직접 지정해 사용하시면 됩니다. 저는 현재 사업부별로 구분하여 사용하고 있는데요. 사업부가 구분되어있지 않다면 거래처별 또는 계정과목별로 구분해 손익을 파악하는것도 좋은 방법입니다.
- 손익별 분류
- 사업장 또는 사업부별 분류
- 거래처별 분류
- 기타
자금일보 양식
일일자금일보 양식을 통해 자금현황을보고할 수 있습니다. 아래쪽에는 차입금 또는 대여금, 예적금내역을 기입할 수 있습니다. 자세한 내용을 파일을 다운로드받아 확인해보세요
자금일보 파일 다운로드
엑셀 함수는 SUM과 SUMIF만으로 구성되어있습니다. 간단한 엑셀 수식으로 자금을 수월하게 관리할 수 있고. 복잡하지않아 엑셀 속도가 빠른편입니다.
자금관리가 필요하신 사업장, 개인 누구나 편하게 사용해보세요. 궁금하신 부분 댓글달아주시면 양식 업데이트 또는 함수를 추가해 드리겠습니다.